Syntetiske derivater

Begrepet «syntetisk derivat» refererer til derivater som etterligner sitt underliggende aktivum (som kan være en aksje, en råvare, en indeks osv.), men som samtidig endrer vesentlige egenskaper som metodikken for prisberegning. Syntetiske derivater er komplekse produkter på grunn av den avanserte metodikken som brukes for å beregne prisen.

Som med alle derivatprodukter, gir syntetiske derivater tradere muligheten til å spekulere i prisendringer uten behov for å faktisk eie det finansielle instrumentet. De er kontraktsbaserte, noe som betyr at du kan handle et gitt antall kontrakter, der hver kontrakt tilsvarer et grunnbeløp av det aktuelle aktivumet.

Før du handler syntetiske derivater, anbefaler vi at du gjør deg kjent med nøkkelinformasjonsdokumentet, metodikken, samt resultatscenarioene for å få en bedre forståelse av alle risikoene som er forbundet med handel av slike derivater. Risikoer kan blant annet innebære plutselige og dramatiske endringer i aktivumets pris.

Hvert syntetiske derivat har en spesifikk giringfaktor, som har som mål å replikere en multiplum av avkastningen til det underliggende aktivumet. Med andre ord er giringfaktoren multiplikatoren som den girede indeksen har til hensikt å prestere med, i forhold til foreldreindeksen.

CFD på syntetiske derivater.

Syntetiske derivater er komplekse og risikofylte produkter på grunn av den komplekse metodikken bak prisberegningen.

Syntetiske derivater er underlagt selskapshendelser som kan oppstå under følgende omstendigheter:

• Hvis verdien faller under 50, utføres en omvendt splitt (reverse split) på produktet.

• Hvis sluttkursen er høyere enn 10 000, utføres en splitt på produktet.

Ved en omvendt splitt etter justering av en transaksjon, dersom posisjonsstørrelsen er lik eller mindre enn 0,01, vil selskapet lukke den relevante transaksjonen til siste tilgjengelige markedskurs og realisere gevinst og tap.

Du må lese vårt nøkkelinformasjonsdokument om syntetiske derivater for informasjon relatert til produktets metodikk, resultatscenarioer og involvert risiko.